بازار؛ گروه بین الملل: انس جهانی طلا هفته معاملاتی جاری را با قدرت آغاز کرده و در ابتدای معاملات اروپایی روز دوشنبه، به راحتی از سطح ۴۴۰۰ دلار عبور کرد. با این حال، این رشد چندان دوام نداشت و بازار در همین محدوده متوقف شد. محرک اصلی این جهش اولیه، افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی در خارج از آمریکا، به ویژه در آمریکای لاتین بود؛ جایی که فضا به شدت ملتهب شده و نگرانی های جهانی در خصوص سیاست های دونالد ترامپ همچنان روندی فزاینده دارد.
در ونزوئلا، عملیات نظامی تحت رهبری آمریکا به بازداشت نیکلاس مادورو رئیسجمهور این کشور منجر شد. همزمان، هشدارهای نگرانکنندهای از سوی مقامات آمریکایی منتشر شده که کلمبیا و مکزیک نیز ممکن است در فهرست اهداف بعدی چنین عملیاتی قرار داشته باشند.
این تحولات، سرمایهگذاران را به شدت نگران کرده و باعث شده تقاضا برای داراییهای امن، به ویژه طلا، بهطور محسوسی افزایش یابد. در کنار این موارد، بحران اوکراین همچنان حل نشده باقی مانده، تنش میان تهران و واشنگتن همچنان روندی افزایشی داشته و درگیری های غزه نیز همچنان ادامه دارد.
در چنین فضایی، احتیاط به استراتژی غالب سرمایهگذاران تبدیل شده و هر دارایی امنی مورد توجه قرار میگیرد. طلا در این شرایط بار دیگر نقش سنتی خود به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی در دل بی ثباتیهای فزاینده را ایفا می کند.
ناکامی افزایش شاخص دلار در برابر رشد قیمت طلا
دلار آمریکا به دلیل جایگاه خود به عنوان پناهگاه، روز دوشنبه تقویت شد. با این حال، حتی این دلار قوی هم نتوانسته مانع از جذابیت طلا شده و فلز زرد همچنان عملکرد قابل قبولی از خود نشان میدهد.
در ادامه هفته، تمرکز بازار بر دادههای اقتصادی آمریکا خواهد بود. چند گزارش مرتبط با تورم منتشر میشود و روز جمعه هفته جاری نیز گزارش اشتغال آمریکا در کانون توجه قرار دارد. اگر این دادهها ضعیفتر از حد انتظار ظاهر شوند، میتوانند شوک تازهای به بازار طلا وارد کنند چراکه این موضوع، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت می کند.
چشمانداز کوتاهمدت قیمت طلا و نقره
در کوتاهمدت، انتظار میرود طلا در محدوده ۴۴۱۰ تا ۴۴۵۰ دلار به نوسان خود ادامه دهد. اگر تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن حفظ شود، احتمال شکست سطح ۴۵۰۰ دلار نیز وجود دارد.
در بازار نقره نیز، سطح ۷۴ دلار بهعنوان حمایت کلیدی مطرح است و در صورت حفظ این محدوده، حرکت به سمت بازه ۷۸ تا ۸۰ دلار کاملاً محتمل خواهد بود.
پیشبینی قیمت طلا
طلا در حال حاضر در محدوده ۴۴۲۱ دلار معامله شده و پس از اصلاح تند از سقف ۴۵۵۰ دلار، بار دیگر به روند صعودی بازار بازگشته است. سطح فیبوناچی ۴۴۱۲ دلار بازپس گرفته شده و کندلها در بازه های زمانی کوتاهمدت، بالاتر از میانگین متحرک نمایی بسته شدهاند که نشانهای مثبت برای ادامه حرکت است.
خط روند صعودی که از ماه دسامبر شکل گرفته نیز همچنان معتبر بوده و مقاومتهای پیشرو در سطوح ۴۴۴۵ دلار (فیبوناچی ۶۱.۸ درصد) و سپس ۴۴۹۸ دلار قرار دارند. تشکیل کفهای بالاتر در کندلها نشان میدهد که خریداران دوباره به بازار بازگشتهاند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۵۰ قرار دارد که حاکی از بهبود تدریجی مومنتوم است. بازار نیز هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده که نشانگر امنیت نسبی خرید سرمایه گذاران است.
در حال حاضر، خرید در نزدیکی ۴۴۱۰ دلار با هدف ۴۵۰۰ دلار به عنوان ایده معاملاتی کوتاه مدت مطرح است. حد ضرر در صورت شکست قیمت، زیر ۴۳۴۰ دلار در نظر گرفته میشود.
پیشبینی قیمت نقره
انس نقره در محدوده ۷۵.۴۰ دلار معامله شده و پس از نوسانات شدید از سقف ۸۲ دلار، بهتدریج در حال تثبیت قیمت است. خط روند صعودی از دسامبر همچنان حفظ شده بوده و قیمت بالاتر از ناحیه حمایتی ۷۳.۲۰ تا ۷۴.۰۰ دلار قرار دارد؛ محدودهای که پیش از این، نقش مقاومت را ایفا میکرد.
میانگین متحرک نمایی کوتاهمدت در محدوده ۷۳.۵۰ دلار حمایت خوبی ایجاد کرده و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نیز در نزدیکی ۶۲ دلار، ساختار کلی صعودی بازار را تأیید میکند. تشکیل کفهای بالاتر نیز نشانهای از بازگشت تقاضا به بازار نقره است.
شاخص RSI به سمت سطح ۵۰ بازیابی شده که نشاندهنده بهبود مومنتوم است. با این حساب هنوز فاصله زیادی با منظقه اشباع خرید داریم که نشانگر امنیت نسبی در گشودن معاملات لانگ است.
در حال حاضر، خرید در نزدیکی ۷۴.۰۰ دلار با هدفگذاری ۸۰.۰۰ دلار به عنوان استراتژی اسپات و کوتاه مدت پیشنهاد می شود. حد ضرر در صورت اصلاح قیمت، زیر ۷۲.۸۰ دلار قرار دارد.
