تحلیل روز بازار طلا و سکه/ صعود دسته جمعی قیمت ها | اقتصاد فارسی

به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز،   در پنجمین روز هفته، بازار طلا و سکه  پس از یک روز رکود و افت قیمت، با گپ مثبت و جهش هم‌زمان در تمامی قطعات (به جز سکه گرمی) بازگشایی شد. این رشد قیمتی که از همان ساعات ابتدایی معاملات آغاز شد، هم‌زمان با افزایش اونس جهانی طلا و بازگشت به محدوده‌ ۴ هزار دلار رخ داد و موجب شد انتظارات افزایشی در بازار داخلی مجدداً تقویت شود.

در حالی‌ که روز گذشته افت شدید اونس جهانی موجب عقب‌نشینی خریداران شده بود، امروز با بازگشت آن به محدوده ۴۰۱۷ دلار، معامله‌گران داخلی بار دیگر به بازار بازگشتند. این بازگشت نه‌تنها از سوی خریداران سرمایه‌ای بلکه از جانب نوسان‌گیران کوتاه‌مدت نیز تقویت شد؛ گروهی که معمولاً از فرصت‌های اصلاح قیمتی برای ورود مجدد به بازار استفاده می‌کنند.

بازگشت اونس جهانی؛ جرقه رشد در بازار داخلی

رشد اونس جهانی تا سطح ۴۰۱۷ دلار پس از سقوط سنگین دیروز، مهم‌ترین عامل تغییر فاز بازار داخلی بود. تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که بخشی از رشد امروز اونس، ناشی از افزایش مجدد تقاضای سرمایه‌ای و همچنین کاهش ارزش شاخص دلار جهانی است. علاوه بر آن، توجه سرمایه‌گذاران به سفر آسیایی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و دیدار آتی او با شی جین‌پینگ نیز باعث افزایش نوسانات در بازارهای جهانی طلا شده است.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ترجیح دادند در آستانه‌ رویدادهای سیاسی پرریسک، موقعیت‌های خود را تقویت کنند و همین امر، اونس را دوباره به محدوده‌ روانی ۴ هزار دلار بازگرداند.

واکنش بازار داخلی؛ تقاضا از سر گرفته شد

بازار داخلی ایران نیز به‌سرعت به این تحولات واکنش نشان داد. قیمت طلا و سکه در لحظات ابتدایی معاملات با جهشی محسوس همراه شد؛ طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بازگشت و سکه امامی بار دیگر در محدوده ۱۱۱ میلیون تومان تثبیت شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در قطعات مختلف سکه بین ۱۰۰ هزار تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. تنها سکه گرمی از این روند تبعیت نکرد و بدون تغییر باقی ماند؛ موضوعی که برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ محدود ماندن تقاضا در بازار خُرد می‌دانند.

تأثیر دلار بر بازار طلا

در حالی که طلا و سکه در مسیر صعودی قرار گرفتند، بازار ارز رفتار متفاوتی داشت. دلار آزاد امروز با افت اندک در محدوده ۱۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان بسته شد، و عملاً اثر افزایشی چندانی بر رشد طلا نداشت. به بیان دیگر، افزایش قیمت‌ها در بازار طلا این بار از مسیر اونس جهانی و افزایش تقاضا هدایت شد، نه از نوسانات دلار داخلی.

ترکیب رشد اونس جهانی و افزایش تقاضا در بازار داخلی باعث شد تا پنجمین روز هفته به روزی صعودی برای طلا و سکه تبدیل شود.

کارشناسان بازار طلا معتقدند که افت سنگین روز گذشته، فرصت مناسبی برای ورود خریداران جدید فراهم کرد. بخشی از تقاضای امروز از سوی افرادی بود که طی روزهای گذشته از بازار خارج شده بودند و اکنون با مشاهده‌ بازگشت جهانی طلا، مجدداً وارد معاملات شدند.

حرکت امروز بازار طلا را باید واکنش طبیعی به اصلاح بیش‌ازحد روز گذشته دانست. در شرایطی که دلار داخلی تغییر چندانی نکرده، بازگشت سریع اونس به بالای ۴ هزار دلار سیگنال مثبتی برای خریداران ایجاد کرد و بازار را دوباره به فاز صعودی بازگرداند.

به نظر می‌رسد تا زمانی که اونس جهانی در کانال ۴ هزار دلار باقی بماند، فشار خرید در بازار داخلی تداوم داشته باشد. سطح ۴۰۵۰ دلار برای اونس به‌عنوان مقاومت بعدی شناخته می‌شود و در بازار داخلی نیز سکه امامی در صورت عبور از محدوده ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، می‌تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.

در مقابل، اگر اونس جهانی بار دیگر به زیر ۳۹۸۰ دلار سقوط کند یا دلار داخلی به روند نزولی خود ادامه دهد، احتمال بازگشت مجدد طلا و سکه به محدوده‌های پایین‌تر نیز وجود دارد.

بازار طلا و سکه در مسیر بازسازی انتظارات

در مجموع، بازار طلا و سکه در پنجمین روز هفته، پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، دوباره به مدار رشد بازگشت. این افزایش قیمتی بیش از آنکه نشانه‌ای از موج تورمی باشد، حاصل بازگشت طبیعی تقاضا و ترمیم قیمت‌ها پس از افت اخیر است.

در شرایطی که دلار در فاز آرام و تثبیت باقی مانده و نگاه جهانی به تحولات سیاسی آسیا دوخته شده است، طلا همچنان جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ کرده است. به نظر می‌رسد بازار داخلی در حال همگام‌شدن با روند جهانی طلاست؛ روندی که اگر اونس بالای ۴ هزار دلار تثبیت شود، می‌تواند مسیر صعودی جدیدی برای طلا و سکه در هفته آینده رقم بزند.

اونس در مدار ۴۰۰۰ دلار؛ طلا آماده جهش یا اصلاح؟

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز در پایین‌ترین نرخ روزانه خود روز رقم 3951 دلار قرار داشت؛ در مسیر صعودی با ورود به کانال 4000 دلار، در میانه روز به نرخ 4020 دلار رسید و در نیمه دوم روز با ادامه مسیر صعودی تا نرخ 4030 دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4017 دلار در معامله بود.

به گفته‌ تحلیلگران تکنیکال، در صورت تثبیت طلا بالای سطح ۴۰۳۵ تا ۴۰۵۰ دلار، مسیر صعودی می‌تواند تا محدوده‌ ۴۰۷۵ و سپس ۴۱۰۰ دلار گسترش یابد. در این سناریو، شکست مقاومت ۴۰۵۰ دلار سیگنال بازگشت قوی خریداران و آغاز موج جدیدی از صعود تلقی خواهد شد.

در مقابل، حمایت کلیدی طلا در کوتاه‌مدت در محدوده‌ ۳۹۸۰ تا ۳۹۹۰ دلار قرار دارد. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که از‌دست‌رفتن این سطح می‌تواند جرقه‌ اصلاح قیمت تا ۳۹۵۰ دلار و حتی ۳۹۲۵ دلار را فعال کند.

با توجه به موقعیت فعلی، بسیاری از کارشناسان معتقدند طلا در فاز تراکم قیمتی میان دو مرز ۳۹۸۰ و ۴۰۵۰ دلار قرار دارد؛ محدوده‌ای که شکست آن می‌تواند مسیر روند میان‌مدت بازار را تعیین کند. تا زمانی که قیمت بالای ۴۰۰۰ دلار حفظ شود، برتری با خریداران است و احتمال حرکت به سمت اهداف بالاتر همچنان وجود دارد.

طلای آبشده در فاز تراکم؛ آماده جهش یا اصلاح جدید؟​

قیمت طلای آبشده معاملات رابا گپ مثبت یک میلیون و 20 هزار تومانی در نرخ 45 میلیون و 400 هزار تومان بازگشایی کرد، در ابتدا روند نزولی در پیش گرفت و تا سطح 45 میلیون و 330 هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر مسیر صعودی شد وتا میانه کانال 45 میلیون تومانی بالا رفت و در نهایت در نرخ 45 میلیون و 480 هزار تومان معاملات را به پایان رساند.

به گفته‌ تحلیلگران فنی معتقدند که بازار طلای آبشده در حال حاضر در فاز تراکم قیمتی و انتظار برای شکست محدوده‌ تکنیکال قرار دارد. نمودار قیمتی نشان می‌دهد که سطح ۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت اصلی کوتاه‌مدت عمل می‌کند و مادامی‌که قیمت بالای این سطح حفظ شود، احتمال ادامه‌ روند صعودی وجود دارد. در این سناریو، مقاومت‌های مهم در سطوح ۴۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سپس ۴۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قرار دارند. عبور از مقاومت دوم می‌تواند سیگنال آغاز موج جدیدی از رشد تا کانال ۴۶ میلیون تومان باشد.

در مقابل، در صورت شکست حمایت ۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، احتمال اصلاح قیمت تا ۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حتی ۴۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان نیز وجود دارد. تحلیل‌گران تأکید دارند که هرچند بازار امروز با تمایل مثبت بسته شد، اما فشار عرضه در محدوده‌های مقاومتی بالا می‌تواند مسیر حرکت را در روزهای آینده تعیین کند.

به باور کارشناسان فنی، وضعیت فعلی طلای آبشده را باید مرحله‌ فشردگی قیمتی دانست؛ الگویی که معمولاً پیش از حرکت‌های پرشتاب شکل می‌گیرد. تا زمانی که قیمت بالای ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باقی بماند، دیدگاه غالب در بازار صعودی ملایم با هدف ۴۵.۸۰۰ تا ۴۶ میلیون تومان خواهد بود. اما از دست رفتن این سطح حمایتی می‌تواند فاز اصلاحی جدیدی را فعال کند و طلا را دوباره به کف کانال ۴۴ میلیون تومانی بازگرداند.

هر گرم طلای 18 عیار با گپ مثبت 235 هزار تومانی در نرخ 10 میلیون و 480 هزار تومان آغاز کرد و با روند صعودی تا میانه این کانال بالا رفت و در نهایت در نرخ 10 میلیون و 499 هزار تومان معاملات را به پایان رساند.

به گفته‌ تحلیلگران فنی، طلا در حال حاضر در مرحله‌ تثبیت قیمتی بالای سطح روانی ۱۰.۴ میلیون تومان قرار دارد و در صورت تثبیت پایدار در این ناحیه، می‌تواند مسیر صعودی خود را تا اهداف بالاتر ادامه دهد.

بر اساس نمودار تکنیکال، حمایت اصلی بازار در محدوده‌ ۱۰ میلیون و ۴۲۰ تا ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار دارد. حفظ این سطح، شرط کلیدی برای تداوم روند صعودی است. در مقابل، مقاومت‌های مهم در سطوح ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و سپس ۱۰ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان قرار گرفته‌اند؛ محدوده‌ای که عبور از آن می‌تواند به معنای ورود طلا به فاز صعودی جدید و هدف‌گذاری تا سطح ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان باشد.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند در صورتی که طلا نتواند از مقاومت ۱۰.۵ میلیون تومانی عبور کند و حجم معاملات کاهش یابد، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت تا سطح ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان نیز وجود دارد.

به باور تحلیلگران فنی، وضعیت کنونی بازار طلای ۱۸ عیار را باید «فاز تراکم قیمتی با گرایش مثبت» توصیف کرد؛ الگویی که معمولاً پیش‌زمینه‌ یک حرکت جهت‌دار است. تا زمانی که قیمت بالای سطح ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حفظ شود، سناریوی غالب بازار صعودی آرام با اهداف میان‌مدت در محدوده‌ ۱۰.۶ تا ۱۰.۷ میلیون تومان خواهد بود.

سکه امامی در آستانه‌ مقاومت ۱۱۱ میلیونی؛ بازار آماده جهش یا اصلاح؟

قیمت سکه امامی معاملات خود را با گپ مثبت یک میلیون و 100 هزار تومان در میانه کانال 110 میلیون تومان استارت زد و با روند صعودی یک کانال بالاتر در نرخ 111 میلیون و 300 هزار تومان قرار گرفت و با 100 تومان کاهش در نرخ 111 میلیون و 200 هزار تومان قرار گرفت.

به گفته‌ معامله‌گران فنی، بازار سکه در حال حاضر در وضعیت تثبیت بالای سطح روانی ۱۱۱ میلیون تومان قرار دارد و روند میان‌مدت آن همچنان صعودی ملایم با گرایش احتیاطی ارزیابی می‌شود. به باور فعالان بازار، این تثبیت پس از چند روز اصلاح قیمتی، می‌تواند زمینه‌ساز ورود موج جدیدی از خریداران شود.

معامله‌گران فنی محدوده‌ ۱۱۰ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به‌عنوان منطقه‌ حمایتی کلیدی بازار سکه در کوتاه‌مدت معرفی می‌کنند. حفظ این سطح، برای تداوم جریان صعودی ضروری است. در صورت حفظ این حمایت و افزایش حجم معاملات، احتمال حرکت سکه به سمت مقاومت‌های بعدی در ۱۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار و سپس ۱۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد.

در مقابل، از دست رفتن سطح ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند نشانه‌ ضعف تقاضا باشد و مسیر اصلاح قیمت را تا ۱۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حتی ۱۰۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فعال کند.

سکه امامی اکنون در نقطه‌ تصمیم قرار دارد؛ تثبیت بالای ۱۱۱ میلیون تومان می‌تواند سیگنال بازگشت خریداران باشد، اما شکست این سطح ممکن است بازار را وارد فاز اصلاح موقت کند. حجم معاملات روزهای آینده تعیین‌کننده‌ مسیر بعدی خواهد بود.

از دید تکنیکال، نمودار قیمتی سکه نشانه‌هایی از فشردگی قیمتی (price compression) دارد که معمولاً پیش‌درآمد یک حرکت پرشتاب است. تا زمانی که قیمت بالای ۱۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باقی بماند، احتمال شکست مقاومت ۱۱۱ میلیون و حرکت تا محدوده‌ ۱۱۲ میلیون تومان بیشتر از سناریوی اصلاحی ارزیابی می‌شود.

افزایش قیمت نیم‌سکه و ربع سکه

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 600 هزار تومانی در نرخ 57 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با 500 هزار تومان افزایش در نرخ 58 میلیون هزار تومان قرار گرفت و در نهایت در نرخ 57 میلیون و 800 هزار تومان معاملات را به پایان رساند.

قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ مثبت 700 هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 33 میلیون و 500 هزار تومان بازگشایی کرد و با 100 تومان کاهش در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومان قرار گرفت.

همچنین هر سکه گرمی معاملات امروز را با 100 هزار تومان افزایش در میانه کانال 16 میلیون تومان آغاز کرد و در همین نرخ معاملات را به پایان رساند.